证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-053
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容实在、准确、无缺，莫得造作
记录、误导性讲明或要紧遗漏。
相等教导：
卖出抓有的“健帆转债”。领域现在，“健帆转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者遴荐回售可能会带来亏损，敬请投资者提防风险。（2）在
“健帆转债”终末两个计息年度内，“健帆转债”抓有东谈主在每年回售条件首
次得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条件而“健
帆转债”抓有东谈主未在公司公告的回售呈报期内呈报并推论回售的，该计息年
度弗成再应用回售权，“健帆转债”抓有东谈主弗成屡次应用部分回售权。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6
月 23 日至 2025 年 8 月 1 日讨论三十个往复日的收盘价钱低于当期“健帆转债”
转股价钱 38.65 元/股的 70%，即 27.06 元/股，且“健帆转债”处于终末两个计息
年度内，证据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取
公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的相关商定，“健帆转
债”的有条件回售条件奏效。现将“健帆转债”回售相关事项公告如下：
一、 回售情况综合
证据《召募说明书》，有条件回售条件的商定如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如若公司股票在职意讨论三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转
债一都或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调理的情形，则在调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹谋，
在调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹谋。如若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述讨论三十个往复日须从转股价钱调理之后的第一个往复日起
再行筹谋。
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度
得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债抓有
东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并推论回售的，该计息年度弗成再应用
回售权，可转债抓有东谈主弗成屡次应用部分回售权。
证据《召募说明书》的相关章程，当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“健帆转债”第 5 个计息年度，即 2025 年 6 月 23 日至 2026
年 6 月 22 日的票面利率），t=46 天（2025 年 6 月 23 日至 2025 年 8 月 8 日，算
头不算尾，其中 2025 年 8 月 8 日为回售呈报期首日）。
筹谋可得：IA=100×1.80%×46/365=0.227 元/张（含息、税）。
由上可得“健帆转债”本次回售价钱为 100.227 元/张（含息、税）。
证据相关税收法律和法例的相关章程，①对于抓有“健帆转债”的个东谈主投资
者和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售试验可得为 100.182 元/张；②对于抓有
“健帆转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售试验所得
为 100.227 元/张；③对于抓有“健帆转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售试验所得为 100.227 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“健帆转债”抓有东谈主可回售部分大致一都未转股的“健帆转债”。“健帆转
债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款景观
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可换取公司债券》
等相关章程，公司应当在得志回售条件的次一往复日开市前知道回售公告，而后
在回售期杀青前每个往复日知道 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、
呈报技巧、回售价钱、回售法子、付款步调、付款时候、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售呈报期首日的拒绝期限应当不首先 15 个往复日。
公司于 2025 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息知道网站巨潮资讯
（公告编号：2025-
网（www.cninfo.com.cn）上知道了《对于健帆转债回售的公告》
教导性公告，敬请投资者提防查阅。
应用回售权的“健帆转债”抓有东谈主应在 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 14
日的回售呈报期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售呈报，回售呈报当日可
以撤单。回售呈报仍是阐发，弗成取销。如若呈报当日未能呈报获胜，可于次日
不绝呈报（限呈报期内）。
“健帆转债”抓有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，
视为对本次回售权的无条件毁掉。
在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，“健帆转债”抓有
东谈主的该笔回售呈报业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“健帆转债”，公司托付中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的相关业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
三、回售技巧的往复和转股
“健帆转债”在回售期内将不绝往复，但暂停转股。在并吞往复日内，若“健
帆转债”抓有东谈主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下法例
解决请求：往复、回售、转托管。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
