
景顺长城鑫月薪按期支付债券型证券投资基金对于信服第二十一个
运作周期份额支付基准选取二十一次受限绽放期净赎回最大比例的
公告
景顺长城鑫月薪按期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2013 年 11
月 21 日中国证监会证监许可【2013】1473 号文准予召募注册,本基金基金协议于 2014 年 3
月 20 日建树奏效。
本基金将于 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 17 日干预第二十个目田绽放期,并将于
一、对于本基金第二十一个运作周期份额支付基准
景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)笔据本基金基金协议商定,对本基
金第二十一个运作周期内份额支付基准进行信服,具体如下:
B=(同期六个月按期进款利率(税后)+ X (0%≤X≤2.5%))/12
=(1.30%+0.70%)/12
=2.00%/12
本基金第二十一个运作周期份额支付基准为 2.00%/12,逐日期月末支付财富=份额支付
基数×(2.00%/12)
本基金逐日期月末将对投资东说念主进行 1 次按期支付,份额支付日为每个当然月的临了一
个责任日,基金份额支付日如遇本基金目田绽放期或受限绽放期,基金管理东说念主将提前于自
由绽放期或受限绽放期进行基金份额支付,具体由基金管理东说念主提前公告。
二、对于本基金第二十一次受限绽放期净赎回最大比例
笔据本基金基金协议、招募诠释书的端正,在首个运作周期中,本基金的受限绽放期为
本基金基金协议奏效日后的三个月对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限绽放
期为该运作周期首日后的三个月对日。上述对日若为非责任日的,受限绽放期顺延至下一工
作日。若因不可抗力或其他情形以致基金在上述日期无法绽放申购与赎回业务的,受限绽放
期为自不可抗力或其他情形的影响成分摒除之日起的下一个责任日。本基金的每个受限绽放
期为 1 个责任日,在受限绽放期申购、赎回本基金,本基金将收取对应的申购费和赎回费,
具体参见届时受限绽放期的公告。
受限绽放期内投资者冷落的申购、赎回请求,本公司将有截止地对申购、赎回请求进行阐述;
本基金在本次受限绽放期逐日的净赎回比例为0,15%(即大于或便是 0,小于或便是 15%)
;
申购数目不得跳动赎回数目,当投资者的净赎回比例跳动 15%或为负时,本公司将对赎回或
申购请求进行比例阐述,比例阐述后的剩余份额不发起强制赎回。
在本基金第二十一次受限绽放期,本基金逐日允许的净赎回比例(净赎回数目占该受限
绽放期前一日基金份额总额的比例)为0,15%(即大于或便是 0,小于或便是 15%)。
如本基金受限绽放期净赎回比例跳动 15%时,则对受限绽放期的申购请求进行沿路阐述,
对赎回请求的阐述按照受限绽放期的净赎回额度(即该受限绽放期前一日基金份额总额乘以
以确保阐述告捷的净赎回比例不跳动 15%。
如本基金受限绽放期发生净申购(净赎回比例小于 0)时,则对受限绽放期的赎回请求
沿路阐述,对受限绽放期的申购请求按照受限绽放期有用赎回请求占受限绽放期骨子有用申
购请求的比例为限进行部分阐述,以确保申购阐述数目不跳动赎回阐述数目。
如本基金受限绽放期净赎回比例介于0,15%时,则对受限绽放期的申购及赎回请求全
部阐述。
本基金在受限绽放期内,将依据上述比例有截止地阐述申购、赎回请求,基金份额抓有
东说念主可能濒临因不可沿路赎回基金份额而产生的流动性风险。
三、其他需要指示的事项
本公告关系时候安排如遇 2025 年法定节沐日,本基金管理东说念主将进行相应退换并予以公
告。具体业务办理安排以届时关系公告为准。
投资者欲了解本基金的详备情况,请详备阅读本基金基金协议及招募诠释书。投资东说念主亦
可通过本公司网站或本基金销售机构查阅关系文献。
投资者不错登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询大要拨打本公司的客户就业电话
(400 8888 606)垂询关系事宜。
风险指示:本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动,投
资东说念主在投成本基金前,请沉静阅读本基金基金协议和招募诠释书等文献,全面意志本基金产
品的风险收益特征和产物特质,充分探究自己的风险承受智力,感性判断商场,对认购(或
申购)基金的意愿、时机、数目等投资当作作出零丁有打算,赢得基金投资收益,亦承担基金
投资中出现的千般风险。投成本基金可能遭遇的风险包括:证券商处所座环境激发的系统性
风险,个别证券独到的非系统性风险,巨额赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资经由中
产生的操立场险,因交收背约和投资债券激发的信用风险,基金投资对象与投资战术引致的
独到风险。同期:
份额支付基数将在以下三种情形下进行退换:
(1)投资东说念主赎回本基金份额时进行退换;
(2)投资东说念主申购本基金份额,在当月份额支付后进行退换;
(3)每年基金份额折算后进行退换。
东说念主账户,而由于债券商场利率水平、宏不雅经济波动、资金供赐与及商场情谊等方面影响导致
基金组合价值可能濒临一定波动,因此,在日期月末遭遇上述商场顶点情况时,为保证本基
金支付金额的沉稳性,本基金将有可能支付投资东说念主期初所投资金本金部分。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期
风险高于货币商场基金,低于搀杂型基金和股票型基金。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的
“买者自诩”原则,在投资东说念主作出投资有打算后,基金运营现象与基金净值变化引致的投资风
险,由投资东说念主自行负责。
基金管理东说念主愉快以敦厚信用、竭力尽职的原则管理和欺骗基金财富,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。投资东说念主投资于本基金时应沉静阅读本基金的基金协议、招募诠释
书等文献。敬请投资东说念主钟情投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○二五年一月十一日