证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-135 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容着实、准确、竣工，莫得诞妄纪录、误导 性述说或要紧遗漏。   特出教唆： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性解决要求的，不行将所执“红相转债”调节为股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，特出提醒“红相转债”执有东谈主戒备在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者戒备投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个往异日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）                             ，已触发《红相股份有限公司创业板 公建筑行可调节公司债券召募讲明书》                 （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，连系现时市集及 公司本人情况，经过综认为划，公司董事会痛快公司欺骗“红相转债”的提前赎 回权力。现将“红相转债”赎回的接洽事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建筑行了 585.00 万张可调节公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文痛快， 公司 58,500.00 万元可调节公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等相干章程和《召募讲明书》 的相干章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行终了之日起满六个月后的第 一个往异日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   凭据相干章程和《召募讲明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。凭据《红相股份有限公司创业板公建筑行可调节公司债券召募讲明书》的 接洽商定以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的接洽章程，                            “红相转债”的 转股价钱由蓝本的 18.93 元/股调治为 18.80 元/股，调治后的转股价钱于 2020 年 裸露网站巨潮资讯网上裸露的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号： 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以成本公积金转增股本。凭据《红相股份有限公司创业板公建筑行可转 换公司债券召募讲明书》的相干条件及中国证监会对于可调节公司债券刊行的有               “红相转债”转股价钱由蓝本的 18.80 元/股调 关章程，连系权益分配实践情况， 整为 18.67 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息裸露网站巨潮资讯 网上裸露的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类规矩性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭据《召募讲明书》以及中国证监会对于可 调节公司债券刊行的接洽章程，红相转债的转股价钱由蓝本的 18.67 元/股调治为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网裸露的《对于可转债转股价钱调治的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会提倡向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《红 相股份有限公司创业板公建筑行可调节公司债券召募讲明书》相干条件办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱接洽一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公建筑行可调节公司债券召募讲明书》相干条件的 章程及公司 2023 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起奏效。          具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会提倡向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《募 集讲明书》相干条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱接洽一谈事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭据《红相股份有限公司创业板公 建筑行可调节公司债券召募讲明书》相干条件的章程及公司 2024 年第一次临时 鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓吹大会、“红 相转债”2023 年第一次债券执有东谈主会议，区分审议通过了《对于与浙江期间金 泰环保科技有限公司将强暨变更部分召募资金投资名堂并持久 补充流动资金的议案》，凭据《红相股份有限公司创业板公建筑行可调节公司债 券召募讲明书》的商定，“红相转债”的附加回售条件奏效。本次回售申报期为 深圳分公司出具的《证券回售效用明细表》，本次回售申报数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）                     。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网裸露的《对于“红相转债”回售效用的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募讲明书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，若是公司股票承接三十个往异日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的来回 日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及之后的往异日按调治后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个来回 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）  ，已称心公司股票承接三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎 回条件。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱及阐述依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。计较经过如下：当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的骨子日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的合座“红 相转债”执有东谈主。   （三）赎回秩序实时刻安排 债”执有东谈主本次赎回的相职业项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）计划气象   计划部门：公司证券部   计划地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼   接洽电话：0592-8126108、0592-8126091   接洽邮箱：securities@redphase.com.cn   四、骨子适度东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等 解决东谈主员在赎回条件称心前的六个月内来回“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件称心前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技艺）                           ，公司骨子适度东谈主、控股鼓吹、执股百分之 五以上鼓吹、董事、监事、高等解决东谈主员不存在来回“红相转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “红相转债”执有东谈控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券执有东谈主在申报前计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往异日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债 执有东谈主恳求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 申报后次一往异日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律见识书； 的核查见识。   特此公告。                               红相股份有限公司董事会