招商沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府纲领更新 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金产物              贵府纲领更新                                      编制日历：2025 年 1 月 27 日                   送出日历：2025 年 2 月 7 日  本纲领提供本基金的进犯信息，是招募施展书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。 一、产物粗略             招商沪深 300 指数增 基金简称                          基金代码          004190             强             招商沪深 300 指数增 下属基金简称                        下属基金代码        004191             强C             招商基金照应有限                        中国银行股份有限 基金照应东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 基金合同顺利日     2017 年 2 月 10 日 基金类型        股票型               交往币种          东谈主民币 运作状貌        野蛮绽开式 绽开频率        每个绽开日                               启动担任本基金基 基金司理        王岩                金司理的日历                               证券从业日历        2011 年 11 月 18 日                               启动担任本基金基 基金司理        王平                金司理的日历                               证券从业日历        2006 年 4 月 28 日 其他                                                             - 二、基金投资与净值发达 （一） 投资方针与投资战术   投资者可阅读本基金《招募施展书》“基金的投资”章节了解详备情况。         本基金为增强型股票指数基金，通过数目化的投资花样与严格的投资纪         律胁制，力求放抄本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏 投资方针         离度的十足值不跳跃 0.5%，年化追踪舛讹不跳跃 7.75%，同期力务收场         罕见意见指数的功绩发达，谋求基金钞票的永恒升值。           本基金的投资范畴为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托左证（包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会           核准上市的股票和存托左证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企 投资范畴           业债、公司债、可转债（含可离别交往可调度债）、可交换债、次级债、           短期融资券、中期单子等）、债券回购、同行存单、银行进款、货币市集           器具、钞票支撑证券、权证、股指期货、国债期货以及法律划定或中国             招商沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府纲领更新          证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会琢磨章程)。          本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。          如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行          允洽花样后，不错将其纳入投资范畴。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托左证钞票的比例不低          于基金钞票的 80%，投资于沪深 300 指数成份券过火备选成份券的钞票          不低于非现款基金钞票的 80%；每个交往日日终在扣除国债期货和股指          期货合约需交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券          投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款类钞票不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金为增强型指数产物，在意见指数成份券权重的基础上根据量化模          型对行业树立及个股权重等进行主动诊治，力求在放置追踪舛讹的基础          上获取罕见意见指数的投资收益。具体包括： 主要投资战术   3、股指期货投资战术； 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品          种，其预期风险和预期收益高于搀杂型基金、债券型基金及货币市集基          金。根据 2017 年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者允洽性照应意见》， 风险收益特征   基金照应东谈主和销售机构已对本基金从头进行风险评级，风险评级作为不          蜕变本基金的推行性风险收益特征，但由于风险等第分类法度的变化，          本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级恶果应以基金管          理东谈主和销售机构最新的评级恶果为准。 （二） 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表             招商沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府纲领更新 （三） 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图   注：1.基金合同顺利已往按推行期限商酌，不按悉数当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售琢磨用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费状貌/费率          备注             /合手有期限（N）                N   赎回费      7 天≤ N  注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 （二） 基金运作琢磨用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费状貌/年费率或金额             收取方 照应费             年费率：1.20%            基金照应东谈主和销售机构 托管费             年费率：0.15%            基金托管东谈主 销售做事费           年费率：0.40%            销售机构              招商沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府纲领更新 审计用度             年用度金额：27,000.00 元    司帐师事务所 信息流露费            年用度金额：120,000.00 元   章程流露报刊                  年费率：0.016% 年下限金 指数许可使用费                               指数编制公司                  额：200,000.00 元                  《基金合同》顺利后与基金                  琢磨的讼师费、基金份额合手                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交往用度、基金的银行汇划                  用度、基金琢磨账户的开户 其他用度             及鄙吝用度等用度，以及按 琢磨做事机构                  照国度联系章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募施展书》或其更新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期呈报流露为准。 （三） 基金运作详细用度测算     若投资者申购本基金份额，在合手有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作详细费率（年化） -                          1.82%   注：基金照应费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报流露的琢磨数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   意见指数并不可完全代表悉数股票市集。意见指数成份券的平均酬劳率与悉数股票市集 的平均酬劳率可能存在偏离。   意见指数成份券的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹划现象、投资东谈主脸色 和交往轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   由于意见指数诊治成份券或变更编制花样、意见指数成份券发生配股或增发等作为导致 成份券在意见指数中的权重发生变化、成份券派发现款红利、新股市值配售、成份券摘牌、 股流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合以及与基金运作琢磨的用度等要素使本 基金产生追踪偏离度和追踪舛讹。             招商沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府纲领更新   本基金力求放置日均追踪偏离度的十足值不跳跃 0.5%，年化追踪舛讹不跳跃 7.75%，但 因意见指数编制功令诊治或其他要素可能导致追踪舛讹，本基金净值发达与指数价钱走势可 能发生较大偏离。   意见指数成份券可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法 实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   本基金的意见指数由指数编制机构发布并照应和鄙吝，将来指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的照应和鄙吝，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会呈报并忽视方置决策，如更换基金意见指数、调度运作状貌，与其他基金合 并、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有 东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。投资东谈主将靠近更换基金意见 指数、调度运作状貌，与其他基金团结、或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构住手意见指数的编制及发布至处置决策细目并实施前，基金照应东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息罢黜基金份额合手有东谈主利益优先原则保管 基金投资运作，该技艺由于意见指数不再更新等原因可能导致指数发达与琢磨市集发达有在 相反，影响投资收益。   根据本基金的投资战术，为了取得罕见指数的投资酬劳，不错在被迫追踪指数的基础上 进行一些优化诊治，如在一定幅度内减少或增强成份券的权重、替换或者增多一些非成份券。 诊治投资组合的决策存在一定的不细目性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低 于指数收益率。 交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，轻细的变动就可能会使投资东谈主 权益遭逢较大损失。同期，股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时候内补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给基金净值带来要紧损失。   钞票支撑证券是一种债券性质的金融器具。钞票支撑证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和放置风险的原则进行钞票支撑证券投资， 请基金份额合手有东谈主存眷包括投资钞票支撑证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：(1)流动性风险：靠近大 额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现文付赎回款项的风险；(2)信用风险：证券 出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权益赔偿及欠据用度的风险；(3)市集风险： 证券出借后可能靠近出借技艺无法实时处置证券的市集风险。   本基金的投资范畴包括存托左证，可能靠近存托左证价钱大幅波动以致出现较大损失的 风险，以及与存托左证刊行机制琢磨的风险，包括存托左证合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 鼓动在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能激勉的风险；存托左证合手有东谈主在分成派息、 哄骗表决权等方面的荒谬安排可能激勉的风险；存托左券自动胁制存托左证合手有东谈主的风险； 因多地上市酿成存托左证价钱相反以及波动的风险；存托左证合手有东谈主权益被摊薄的风险；存 托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息流露监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。                招商沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府纲领更新    债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交往中， 交往敌手在回购到期时不可偿还一起或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（法度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显露进度也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时候等的不细目，可能会给基金钞票酿成损失。    二）本基金靠近的其他风险如下： （4）上市公司筹划风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险照应步履；（4）实施备用的流动 性风险照应器具的情形、花样及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募施展书》。 （二） 进犯指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照应东谈主依照恪称背负、安分信用、严慎勤勉的原则照应和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交中国国外经济交易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁功令进行 仲裁，仲裁地方为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有胁制力，仲裁费和讼师 费由败诉方承担。   基金产物贵府纲领信息发生要紧变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的琢磨信息，敬请同期存眷基金照应东谈主发布的琢磨临时 公告等。 五、其他贵府查询状貌   以下贵府详见基金照应东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、   《招商沪深 300 指数增强型证券投资基金托管左券》、   《招商沪深 300 指数增强型证券投资基金招募施展书》   ● 按期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及琢磨状貌             招商沪深 300 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府纲领更新  ● 其他进犯贵府 六、其他情况施展  无